资金预算表是企业财务规划的重要组成部分，它帮助企业预测和规划未来的资金流动。以下是编制资金预算表的步骤：

1. 收集数据

收集历史财务数据、市场趋势和业务计划。

资金预算表怎么做

2. 制定预算分类

确定预算周期（如年度、月度、周）。

明确预算的详细分类，如销售收入、成本、运营费用和投资支出。

3. 制定销售预测

考虑市场需求和竞争情况。

4. 成本预算

包括原材料、人力资源、设备维护和其他开支。

5. 运营费用预算

包括市场营销、研发、行政和其他费用。

6. 资本支出计划

包括固定资产投资和项目开发。

7. 现金流量计划

根据订单交货日期和资金回收情况编制收入计划。

根据应收账款回收计划编制应收账款回收计划。

8. 资金筹措和使用计划

综合上述计划，分析现金流入流出，编制资金筹措和使用计划。

9. 预算编制流程

确定资金预算周期和提交审批截止时间。

各部门提报收支计划，并进行数据穿透审核和整合汇总。

预算结果建议并提交审批。

10. 注意事项

提前培训，明确预算目的和填写方法。

核查重复提报、漏报问题，确保数据准确性。

预算表内数据精确度要适当，总表数据精确到元，明细表数据精确到分。

11. 预算控制

事前控制：制定业务账期政策和备用金管理政策。

事中控制：根据账期和备用金政策进行业务审批。

事后控制：使用资金计划作为收支审批依据，落实应收款项催收管理责任。

12. 财务报表关联

确保资金预算与损益表、资产负债表和现金流量表关联正确。

13. 预算表格设计

设计制式表格，并预先培训如何填写。

14. 预算汇总与审批

财务部汇总预算数据，并提交给管理层审批。

15. 预算执行与监控

执行预算，并监控实际收支与预算的差异，及时调整。

以上步骤可以帮助您编制一个全面而有效的资金预算表。请根据您企业的具体情况进行调整