贝塔系数怎么算
贝塔系数（Beta）是衡量一个投资（如股票、基金或其他资产）相对于整体市场波动性的指标。它的计算公式如下：
```
= Cov（Ri, Rm） / var（Rm）
```
其中：
`Ri` 是资产 `i` 的收益率；
`Rm` 是市场整体的收益率；
`Cov` 表示协方差，衡量两个变量之间的相关性；
`var` 表示方差，衡量一个变量的波动性。
如果计算出的贝塔系数大于1，说明该资产的波动性高于市场平均水平；如果小于1，则波动性低于市场平均水平；如果等于1，则表示该资产的波动性与市场相同。
需要注意的是，贝塔系数只能反映资产与市场整体的相关性，并不能反映资产内部的风险
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